嵩县交通运输局
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目? ?录
第一部分 嵩县交通运输局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件： 2018年度部门决算表
第一部分 嵩县交通运输局概况
(一)根据国民经济和社会发展需要，研究制定全县交通基础设施建设、交通运输、内河航运等方面的发展战略和政策，拟定有关规范性文件并监督执行。
(二)负责组织编制全县交通运输行业发展规划，统筹安排交通基础设施建设、交通运输、内河运输的发展规模、速度和比例，制订长远规划和年度计划，参与制定物流业发展规划并监督实施。
(三)负责全县公路、水路交通的行业管理和运输组织管理，完成国家重点物资、紧急物资、抢险救灾物资等指令性公路运输任务，组织重点交通工程建设的实施。
(四)负责管理、培育交通运输市场和交通基础设施建设市场;承担全县公路运输市场、客运市场、搬运装卸市场、机动车维修市场、机动车配件销售市场、运输服务辅助业市场、汽车租赁、出租汽车、汽车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理;负责营运机动车技术监督、运输服务辅助业市场的行业市场和管理;负责营运机动车技术监督、运输争议仲裁的监督管理;建立完善的交通运输信息服务体系，引导交通运输业优化结构、协调发展。
(五)负责全县水路、公路建设、养护、管理和公路工程勘察设计、造价定额、质量管理及交通基础设计建设的招投标工作;负责城市客运管理工作、城乡客货运输的衔接协调工作和综合交通运输体系建设工作。
(六)指导交通行业企事业单位的体制改革和管理工作;负责局直属单位国有资产的管理和保值增值监督。
(七)指导全县交通系统的精神文明建设和职工队伍建设;组织、指导、管理交通行业人才预测、教育、培训和劳动工资工作;负责抓好局属单位组织建设、宣传教育。
(八)负责全县交通系统对外经济技术合作、经济贸易、引进外资、开展对外交通合作与交流等涉外工作。
(九)负责制订全县交通科研的中长期发展规划和年度计划，组织重大科技项目开发，推动行业科技进步;指导全县交通系统安全、节能、设备管理以及质量管理工作。
(十)会同有关部门制定与交通行业有关的投资、信贷和其它经济政策。
(十一)指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息;指导全县公路、水路行业环境保护和节能减排工作。
(十二)负责全县交通行政执法、行政执法监督、行政复议、行政应诉等交通法制工作。
(十三)组织协调全县交通战备工作。
(十四)负责联运市场培育管理工作。
(十五)负责制定全县交通扶贫的规划、年度计划;组织交通扶贫工程招标、投标，督促检查工程进度、工作质量及竣工验收工作。
(十六)负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。
(十七)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。
(十八)承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
嵩县交通运输局由嵩县交通运输局机关及嵩县农村公路管理所、嵩县公路管理局、嵩县道路运输管理局、嵩县地方海事处、嵩县交通运输执法所、嵩县汽车综合性能检测站、嵩县群星客运有限公司、嵩县陆浑水上交通航运有限公司、汽车站10个单位组成。
从决算单位构成看，嵩县交通运输局部门决算包括局机关本级决算和预决算归口局管理的局属单位决算。
本决算为汇总决算，纳入本部门 2018 年部门决算编制范围的单位共 5 个，分别是：
1、嵩县交通运输局机关
2、嵩县农村公路管理所
3、嵩县道路运输管理局
4、嵩县交通运输执法所
5、嵩县地方海事处
第二部分 2018年度部门决算表
决算报表另见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为27502.53万元。与上年度相比，收、支总计各增加21702.11万元，增长374.15%。主要原因是人员变动、工资调整等因素，总体收支情况有所变动。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计25130.17万元，其中：财政拨款收入25011.06万元，占99.53%;其他收入119.10万元，占0.47%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计13808.88万元，其中：基本支出2864.86万元，占20.75%;项目支出10944.02万元，占79.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为27338.27万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加18095.83万元，增长195.79%。主要原因是财政拨款的项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出13679.30万元，占本年支出合计的99.06%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7012万元，增长105.17%。主要原因是财政拨款的项目资金增加。
(二)结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出13679.30万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出3万元，占0.02%;社会保障和就业(类)支出172.35万元，占1.26%;医疗卫生和计划生育(类)支出121.27万元，占0.89%;城乡社区(类)支出3000万元，占21.93%;农林水(类)支出2108.95万元，占15.42%;交通运输(类)支出8112.91万元，占59.31%;住房保障(类)支出160.81万元，占1.18%。
(三)具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1738.76万元，支出决算为13679.30万元，完成年初预算的786.73%。其中：
1、一般公共服务(类) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 信访事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为263.07万元，支出决算为172.35万元，完成年初预算的65.51%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变更和工资基数变更。
3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗 (项)。年初预算为6.12万元，支出决算为6.22万元，完成年初预算的101.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变更和工资基数变更。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗 (项)。年初预算为87.13万元，支出决算为115.05万元, 完成年初预算的132.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变更和工资基数变更。
5、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为3000万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
6、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元，支出决算为4.08万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
7、农林水支出(类) 扶贫(款) 农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为345.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
8、农林水支出(类) 扶贫(款) 生产发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为1638.75万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
9、农林水支出(类) 扶贫(款) 社会发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为120.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为115.12万元，支出决算为144.65万元，完成年初预算的125.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变更和工资基数变更。
11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为2378.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为120万元，支出决算为367.80万元，完成年初预算的306.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
13、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为557.29万元，支出决算为1211.52万元，完成年初预算的217.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因交通基础设施建设支出增加。
14、交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。年初预算为29.74万元，支出决算为30.54万元，完成年初预算的102.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加经费。
15、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为419.44万元，支出决算为1657.91万元，完成年初预算的395.27%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加经费。
16、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为269万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因追加经费。
17、交通运输支出(类) 成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为1377.16万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
18、 交通运输支出(类) 成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为274.79万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
19、 交通运输支出(类) 车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为401.20万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加经费。
20、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为140.85万元，支出决算为160.81万元，完成年初预算的114.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变更和工资基数变更。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2835.28万元。与上年度相比，增加178.01万元，增长6.70%。主要原因是人员变动、工资基数变更及加强业务管理。其中：人员经费2452.33万元，主要包括：基本工资998.12万元、津贴补贴405.40万元、奖金139.23万元、伙食补助费7.06万元、绩效工资160.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费311.39万元、职工基本医疗保险缴费121.27万元、其他社会保障缴费1.12万元、住房公积金174.16万元、医疗费47.52万元、其他工资福利支出0.31万元、退休费5.58万元、抚恤金53.53万元、生活补助19.82万元、其他对个人和家庭的补助7.04万元。公用经费382.95万元，主要包括：办公费37.31万元、印刷费29.24万元、水费3.11万元、电费15.06万元、邮电费3.37万元、物业管理费2.75万元、差旅费59.97万元、维修(护)费11.34万元、租赁费17.85万元、培训费8.60万元、公务接待费2.18万元、被装购置费11.51万元、劳务费3.12万元、工会经费23.79万元、福利费19.01万元、公务用车运行维护费55.25万元、其他交通费用11万元、其他商品和服务支出44.44万元、办公设备购置24.05万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为74万元，支出决算为57.43万元，完成预算的77.61%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约减少开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算55.25万元，完成预算的80.07%，占96.20%;公务接待费支出决算2.18万元，完成预算的43.6%，占3.80%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%。决算数与上年度决算数无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为69万元，支出决算为55.25万元，完成年初预算的80.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约减少开支。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出55.25万元。主要用于公车用油、维修等费用。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少63.88万元，下降53.62%，主要原因是厉行节约，减少开支。
3.公务接待费年初预算为5万元，支出决算为2.18万元，完成预算的43.6%。决算数年初与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出2.18万元。主要用于各项国内专项检查、督查等来访接待。2018年共接待国内来访团组44个、来宾157人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加0.51万元，增长30.54%，主要原因是各种专项检查、督查多，支出增加。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
按照预算绩效管理要求，我单位进一步加强预算编制管理，年初预算尽量做到精细化，测算准确，降低与实际发生数的误差率。严格公务卡使用及转账支付制度，按规定使用公务卡结算，若不具备刷卡条件的，尽量采用财政直接支付或者授权支付支付，减少现金支付。
(二)项目绩效自评结果
从自评情况来看，2018年度我单位按照项目绩效总目标进行了重点绩效评价，按照产出指标、效益指标、服务对象满意指标三方面进行评价，进一步量化考核内容和标准，相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行。年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。通过全面开展绩效自评工作，促进了预算管理，发挥了资金的最大使用效益，达到了预期效果。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为13.65万元，支出决算为22.82万元，完成年初预算的167.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费支出增加。
2018年度机关运行经费支出22.82万元，较上年度增加15.46万元，增长210.05%。主要原因各项开支增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018 年度政府采购支出总额 18634.83万元，其中：政府采购货物支出576.44万元、政府采购工程支出17758.16万元、政府采购服务支出300.23万元。授予中小企业合同金额9876.46万元，占政府采购支出总额的53%。其中：授予小微企业合同金额8944.72万元，占政府采购支出总额的48%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆17辆，其中：一般执法执勤用车8辆、其他用车9辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
