嵩县产业集聚区管理委员会
? ??2018年度部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 嵩县产业集聚区管理委员会概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度嵩县产业集聚区管理委员会部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件：2018年度嵩县产业集聚区管理委员会部门决算表
第一部分 产业集聚区管理委员会概况
一、部门职责
部门主要职责：负责拟定产业集聚区规划并组织实施、建设管理基础设施和公共服务设施、招商引资、承接产业转移和经济协作、审核投资项目，按照规定权限进行备案和上报、优化企业生产经营环境，维护企业合法权益、承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置
产业集聚区管理委员会内设机构5个，包括：党政办公室、经济发展局、规划建设局、招商引资局、财政局。下辖嵩县产业集聚区综合服务中心、嵩县产业集聚区创业服务中心。
从决算单位构成看，产业集聚区管理委员会部门决算包括：本级决算
纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共1个，是嵩县产业集聚区管理委员会本级。
第二部分 2018年度嵩县产业集聚区管理委员会部门决算表
具体表格见附件
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为591.17万元。与上年度相比，收、支总计各减少238.42万元，下降28.74%。主要原因是产业集聚区基础设施逐步完善，减少了财政资金对基础设施建设的投入。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计387.84万元，其中：财政拨款收入387.84万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计585.17万元，其中：基本支出243.17万元，占41.56%;项目支出342万元，占58.44%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为591.17万元，与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少238.42万元，下降28.74%。主要原因是产业集聚区基础设施逐步完善，减少了财政资金对基础设施建设的投入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出585.17万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加361.9万元，增长162.09%。主要原因是2018年新增项目支出342万元。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出585.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业(类)支出20.03万元，占3.42%;医疗卫生和计划生育(类)支出7万元，占1.2%;节能环保(类)支出51万元，占8.72%;城乡社区(类)支出91万元，占15.55%;资源勘探信息(类)支出406.21万元，占69.41%;住房保障(类)支出9.93万元，占1.70%;
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为215.79万元，支出决算为585.17万元，完成年初预算的271.18%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年我单位项目未划入预算批复，新增项目支出342万元。其中：
1.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险(项)。年初预算为17.90万元，支出决算为20.03万元，完成年初预算的111.90%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2018年我单位新调入事业副科级干部3名。
2.医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为1.42万元，支出决算为1.87万元，完成年初预算的131.69%。决算数与预算数存在差异的主要原因是2018年我单位新调入事业副科级干部3名。
3.节能环保(类)自然生态保护(款) 生态保护(项)。无年初预算，支出决算为51万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级政策补贴。
4.节能环保(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。无年初预算，支出决算为50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级政策补贴。
5.资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)行政运行(项)。年初预算为30.34万元，支出决算为134.49万元，完成年初预算的443.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年我单位项目未划入预算批复。
6.资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。年初预算为65.94万元，支出决算为259.36万元，完成年初预算的393.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年我单位项目未划入预算批复;
7.资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。年初预算为87.16万元，支出决算为12.37万元，完成年初预算的14.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目预算执行时进行了调整。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为8.55万元，支出决算为9.93万元，完成年初预算的116.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年我单位新调入事业副科级干部3名。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出243.17万元。与2017年相比，增加19.9万元，增长8.91%。变动的主要原因：2018年我单位新调入事业副科级干部3名。其中：人员经费169.52万元，主要包括：基本工资71.64万元、津贴补贴43.58万元、奖金15.53万元;公用经费73.65万元、 机关事业单位基本养老保险缴费20.41万元、职工基本医疗保险缴费7.00万元、其他社会保障缴费0.13万元、住房公积金9.93万元、生活补助1.3万元;公用经费73.65万元，主要包括：办公费14.48万元、印刷费2.09万元、电费16万元、邮电费12.92万元、物业管理费0.3万元、差旅费9.25万元、公务接待费0.44万元、委托业务费21.20万元、工会经费26.70万元、福利费13.20万元、公务用车维护运行维护费0.88万元、其他交通费用1.86万元、 其他商品和服务支出1.88万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.7万元，支出决算为1.32万元，完成预算的23.16%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是根据上级规定，我单位逐步规范会议召开，减少了会议费支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.88万元，完成预算的32.59%，占66.67%;公务接待费支出决算0.44万元，完成预算的14.66%，占33.33%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%,主要原因是决算数与上年度决算数无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为2.7万元，支出决算为0.88万元，完成预算的32.59%。决算数与预算数存在差异的主要原因是主要原因是年底决算时仍有相关车辆维修与接待费未结算。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0台。
公务用车运行支出0.88万元。主要用于公务运行及扶贫包村行动。 公务用车购置运行费支出决算比上年度减少1.82万元，下降67.40%，主要原因是年底决算时仍有相关车辆维修与接待费未结算。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆[王1]。
3.公务接待费年初预算为3万元，支出决算0.44万元，完成预算的1.47%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位逐步规范会议召开，减少了会议费支出。其中：
外宾接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0.44万元，主要用于接待客商和上级来我单位视察。河南省洛阳市嵩县产业集聚区管理委员会2018年度共接待国内来访团组12个、来访人员88人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度减少0.2万元，下降31.25%，主要原因是产业区接待客商考察项目仍有大部分接待费未结算完毕。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
2018年我部门按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求，进行积极推进，并指导和探索我部门预算绩效工作实践，确保预算绩效管理工作落到实处，促进了预算管理，发挥了资金使用效益。
(二)项目绩效自评结果
从自评情况来看，相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行。年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。
我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为4.23万元，支出决算为2.03万元，完成年初预算的47.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是2018年我单位严格控制各项费用支出。
2018年度机关运行经费支出2.03万元，较上年度减少1.89万元，下降48.21%。增加的主要原因是：决算数与年初预算数存在差异的主要原因是是2018年我单位严格控制各项费用支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额59.36万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出59.36万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，河南省洛阳市嵩县产业集聚区管理委员会共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
??附件：嵩县产业集聚区管理委员会2018年度部门决算.xls
