嵩县人民政府办公室
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 嵩县人民政府办公室概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、收入支出决算总体情况说明
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件：嵩县人民政府办公室2018年度部门决算表
第一部分 嵩县人民政府办公室概况
一、部门职责
(一)协助县政府领导审核或组织起草以县政府和县政府办公室名义发布的文件、县领导讲话，负责县政府文电收发、印刷及运转工作，指导县政府各部门、各乡(镇)文秘工作。
(二)督促检查县政府各部门、各乡(镇)对上级政府和县政府文件、会议决定事项以及领导批示的执行落实情况，并向县领导报告。负责县政府各部门、各乡(镇)责任目标的制定、管理和督查。
(三)承办县人大代表建议和县政协提案工作。
(四)负责县应急值守、信息汇总、应急事件办理工作，联系协调突发公共事件预防预警、应急处置、事件调查、事后评估、信息报送和发布等。
(五)通过电话、网络等多种渠道接受群众民生诉求，并把群众诉求及时交办给应急联动终端，全面负责对群众反映民生事项的协调、督办、暗访、考核等各项工作。
(六)负责县政府文稿中有关法律法规情况的审核把关和行政复议和法制工作。
(七)负责全县公共机构节能降耗指导和监督检查工作。
(八)指导嵩县地方志的编纂工作。
(九)负责县政府各种会议通知和组织、值班通联、来信来访、对外接待等工作。
(十)围绕县政府中心工作开展调查研究、搞好信息编发，为县政府领导提供决策服务。
(十一)负责县政府机关行政事务、财务、公务接待、安全保卫、水电维修、房产管理、搞好后勤保障与服务工作。
(十二)负责县政府办公室机关人事、党务、纪检和老干部工作。
(十三)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。
(十四)承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
嵩县人民政府办公室内设机构4个，包括：嵩县人民政府办公室、嵩县志编纂委员会、嵩县政府后勤服务中心、嵩县接待办。
从决算单位构成看，嵩县人民政府办公室部门决算包括:本级决算、所属单位决算。
本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度决算编制范围的单位共5个，其中二级预算单位4个，具体是：
1.嵩县人民政府办公室本级
2.嵩县志编纂委员会
3.嵩县政府后勤服务中心
4.嵩县接待办
5.嵩县金融办
第二部分 2018年度部门决算表
报表内容详见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为1672.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加8.57万元，增长0.52%。主要原因：在职人员增加，工资增加。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计1162.46万元，其中：财政拨款收入1162.46万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计1643.01万元，其中：基本支出875.26万元，占53.27%;项目支出767.75万元，占46.73%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1672.02万元。与上年度相比，收、支总计各增加8.57万元，增长0.52%。主要原因：在职人员增加，工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1643.01万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加476.41万元，增长40.84%。主要原因：1、在职人员调整所需工资及三险一金及补发增资费用;2、党政电子政务平台建设与维护费用;3、小型应急平台建设费用;4、政府办公楼卫生间改造费用;5、家属院地面维修费用;6、增加县委政府供暖基础设施建设费用;7、增加公务用车管理大屏监控系统费用;8、增加公务用车北斗定位年服务费;9、增加县志办、金融办费用。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1643.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出1487.49万元，占90.53%;教育(类)支出13.11万元，占0.80%;社会保障和就业(类)支出74.38万元，占4.53%;医疗卫生与计划生育(类)支出27万元，占1.64%;住房保障(类)支出41.04万元，占2.50%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为797.50万元，支出决算为1643.01万元，完成年初预算的206.02%。其中：
1.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事物(款)行政运行(项)。年初预算为412.60万元，支出决算为485.58万元，完成年初预算的117.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政运行费用增加。
2.一般公共服务(类)政府办公室及相关事物(款)一般行政管理事物(项)。年初预算为64.20万元，支出决算为767.75万元，完成年初预算的1195.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是按财政要求，有些必须支出的费用年初无法做入预算，如：文明单位创建费用、印刷费、水费、取暖费、水电维修费、房屋租赁费、会议费、办公设备购置等费用，而是根据工作需要年度内追加费用。
3.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事物(款)机关服务(项)。年初预算为26万元，支出决算为36.83万元，完成年初预算的141.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2018年度后勤人员工资及有关费用年末未清算，到本年度清算。
4.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事物(款)法制建设(项)。年初预算为8万元，支出决算为7.34万元，完成年初预算的91.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员调出费用减少。
5.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事物(款)信访事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为8.35万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
6.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事物(款)事业运行(项)。年初预算为146.61万元，支出决算为181.64万元，完成年初预算的123.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业运行费用增加。
7.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为13.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初无预算。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为67.71万元，支出决算为74.38万元，完成年初预算的109.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员增多。
9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.87万元，支出决算为20.37万元，完成年初预算的107.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多，费用增加。
10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为5.90万元，支出决算为6.63万元，完成年初预算的112.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多，费用增加。
11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为37.61万元，支出决算为41.04万元，完成年初预算的109.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增多，费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出875.27万元。与上年度相比，增加169.98万元，增长24.05%，主要原因是人员增多，费用增加。其中：人员经费659.99万元，主要包括：基本工资243.77万元、津贴补贴120.94万元、奖金57.96万元、绩效工资3.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费74.38万元、职工基本医疗保险缴费27万元、其他社会保障缴费1.62万元、住房公积金41.04万元、其他工资福利支出65.38万元、退休费7.74万元、生活补助7.88万元、救济费8.35万元;公用经费215.28万元，主要包括：办公费19.85万元、邮电费4.42万元、物业管理费31.90万元、差旅费32.71万元、维修(护)费0.47万元、培训费0.81万元、工会经费9.92万元、福利费12.82万元、公务用车运行维护费15.20万元、其他交通费用37.96万元、其他商品和服务支出49.21万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为297万元，支出决算为200.80万元，完成预算的67.61%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，从严控制“三公”费用支出。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置费及运行费支出决算92.60万元，完成预算的62.99%，占46.12%;公务接待费支出决算108.20万元，完成预算的72.13%，占53.88%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%，决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%，决算数与上年度决算数无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为147万元，支出决算为92.60万元，完成年初预算的62.99%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，从严控制公务用车运行费。其中：
公务用车购置支出0万元。购置车辆0辆。
公务用车运行支出92.60万元。主要用于公务平台车燃油、维修养护、保险、过路费等。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少0.60万元，下降0.64%,主要原因是:厉行节约，压缩开支。
3.公务接待费年初预算为150万元，支出决算为108.20万元，完成年初预算的72.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，从严控制接待费用。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出108.20万元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2018年共接待国内来访团组644个、来宾8432人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度减少12.51万元，下降10.36%,主要原因是厉行节约、从严控制接待费用。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2018年,政府办积极完善财政绩效管理工作，采取单位自评、财政监督相结合方式，认真做好预算绩效工作。把预算绩效评价结果与预算安排有机结合，即把绩效评价结果作为财政部门在本年预算调整、资金分配和下一年度预算资金安排的重要依据。
(二)项目绩效自评结果。
通过全面开展项目绩效自评工作，促进了预算管理，发挥了资金的最大使用效益，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性，确保财务收支平衡，加强财产物资管理保障各项工作正常开展和目标任务完成，整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为114.65万元，支出决算为171.10万元，完成年初预算149.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：2018年度机关运行经费增多 。
2018年度机关运行经费支出171.10万元，较上年度减少25.69元，下降13.05%。减少的主要原因是：一是人员减少费用减少，二是厉行节约，从严控制各项支出费用。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额87.39万元，其中：政府采购货物支出87.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门资产账共有车辆9辆，其中：一般公务用车8辆、公务调研车1辆;单位价值50万元以上通用设备2台，单位价值100万元以上专用设备0台。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
