嵩县教育局
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 嵩县教育局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 嵩县教育局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 嵩县教育局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部 分名词解释
附件： 嵩县教育局2018年度部门决算表
第一部分 教育部门概况
一、部门职责
(一)贯彻落实党和国家的教育、体育、艺术工作的方针、政策和法律、法规;负责教育理论研究和宣传工作;贯彻执行上级关于教育系统劳资、人事管理工作的政策和规章制度，拟定符合我县实际的有关政策和实施办法;负责教育方针、政策和法规的宣传、研究和监督工作。
(二)负责拟定全县教育、体育改革与发展战略和发展规划及年度计划;研究确定教育、体育事业发展的重点、结构、速度，并负责指导、协调、督促实施;负责制定全县教育、体育工作规章制度和信息的统计工作。
(三)管理全县的基础教育、职业技术教育、中等专业教育、成人教育、幼儿教育、特殊教育、电化教育、体育教育，指导协调各乡镇各部门的教育体育工作，组织对“两基”工作的督导与评估，督促落实中等和初等教育各类学校(含社会力量举办学校)的设置标准、教学基本要求和教学基本条件，负责审批民办学校的设置、更名、撤销与调整。
(四)按照国家计划和规定权限，拟定全县中等专业学校、职业学校、中小学校、幼儿园的招生计划并组织实施，负责高中招工作。
(五)做好师范院校毕业生的就业服务及高层次人才的引进工作，根据教师队伍现状，拟定全县各级各类学校专业人才的需求方案并组织实施。
(六)负责全县教师工作。负责全县教师的教师资格认定工作;负责授权范围内的干部管理工作;负责教育系统的表彰奖励工作;归口管理教师及教育管理人员的继续教育;指导各级各类学校内部人事与分配制度改革;协助有关部门做好教育系统的组织、宣传、纪检、监察、创建、综合治理、计划生育、统战和群团工作。
(七)统筹管理本部门教育经费和教育费附加，参与拟定教育拨款、教育基础投资和筹措教育经费的政策、法规并组织实施，按有关规定管理国内外对我县的教育援助、教育贷款;按规定权限负责教育基金的内审工作;负责全县各级各类学校校长及乡镇中心校校长离任前的审计工作。
(八)负责对全县各级各类学校的基本建设、修缮和学校布点的增设、撤销等事项进行监督和指导;组织落实图书资料、仪器室、实验室和电教室的建设工作，审批和管理社会力量办学。
(九)落实国家语言文字工作的方针、政策;负责普通话推广工作，指导教育社团工作。
(十)指导全县各级各类学校的思想政治教育工作、品德教育、艺术教育、国防教育、体育卫生教育和安全稳定工作。
(十一)推行全民健身计划，指导开展群众性体育活动，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测。
(十二)统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全县体育运动项目设置与重点布局，组织参加和承办各种体育竞赛，举办县级综合性运动会，为国家培养体育后备人才。
(十三)负责全县各级各类学校体育卫生的管理工作和学校食品卫生的管理及监督工作，加强对学校卫生环境的改善指导，加强体育产业化进程。
(十四)负责全县体育社团的资格审查。
(十五)负责管理教育系统的科研工作，负责教育系统的信息化建设，负责管理教育系统的外事工作。
(十六)负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作，贯彻落实公共事件应急预案，预防和处置突发公共事件。
(十七)完成县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
嵩县教育体育局内设行政机构6个，包括：办公室(党建办)，人事股，计划财务股(行政审批股)，基础教育股，师资培训股，督导室，安全股，职业教育股(成人教育股)，体育工作办公室;隶属我局管理的股级事业单位7个，包括基础教育教学研究室，电化教育教研室，职业教育教研室，成人教育教研室，高招办，体育卫生工作站，勤工俭学办公室。
从决算单位构成看，教育部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
本决算为汇总决算，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共33个，其中二级预算单位32个，具体是：
1.嵩县教育体育局本级
2.嵩县第二幼儿园
3.嵩县第一实验小学
4.嵩县实验中学
5.嵩县第一高中
6.嵩县第二高中
7.嵩县第五高中
8.嵩县职业中等专业学校
9.嵩县明德特殊教育学校
10.嵩县教师进修学校
11.嵩县第二实验小学
12.嵩县第三实验小学
13.嵩县鹤鸣小学
14.嵩县江苏双语实验学校
15.嵩县思源实验学校
16.嵩县城关镇中心校
17.嵩县田湖镇中心校
18.嵩县闫庄镇中心校
19.嵩县大坪乡中心校
20.嵩县库区乡中心校
21.嵩县何村乡中心校
22.嵩县德亭镇中心校
23.嵩县德亭镇中心校
24.嵩县大章镇中心校
25.嵩县旧县镇中心校
26.嵩县纸房乡中心校
27.嵩县饭坡乡中心校
28.嵩县九店乡中心校
29.嵩县黄庄乡中心校
30.嵩县木植街中心校
31.嵩县车村镇中心校
32.嵩县白河乡中心校
33.嵩县实验幼儿园
第二部分 嵩县教育局2018年度部门决算表
内容见附件
第三部分 嵩县教育局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为88497.15万元。与上年度相比，收、支总计各减少3702.56万元，下降4.02%。主要原因是财政拨款减少，项目减少。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计73886.16万元，其中：财政拨款收入72674.32万元，占98.36%;事业收入908万元，占1.23%;其他收入303.84万元，占0.41%。
三、支出决算情况说明
2018年支出决算为78077.83万元，其中：基本支出58049.55万元，占74.35%;项目支出20028.28万元，占25.65%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为86918.67万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少3825.61万元，下降4.22%。主要原因是项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出76637.90万元，占本年支出合计的98.16%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加35.23万元，增长0.05%。主要原因是基本支出增加1462.95万元，三险一金增加，项目支出减少1427.72万元，学校建设项目减少。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出76637.90万元，主要用于以下方面：教育(类)支出66896.76万元，占87.29%;文化教育与传媒(类)支出36.6万元，占0.05%;社会保障和就业(类)支出4935.27万元，占6.44%;医疗卫生与计划生育(类)支出1909.06万元，占2.49%;农林水(类)支出19.17万元，占0.03%;住房保障(类)支出2841.04万元，占3.71%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为48012.81万元，支出决算为76637.9万元，完成年初预算的159.62%。其中：
1.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为95.67万元，支出决算为101.54万元，完成年初预算的106.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员工资调整。
2.教育支出(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为96.01万元，支出决算为156.27万元，完成年初预算的162.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加专项经费。
3.教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务(项)。年初预算为825.79万元，支出决算为841.99万元，完成年初预算的101.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资调整。
4.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。年初预算为1520.70万元，支出决算为2545.30万元，完成年初预算的167.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加大支持学前教育发展力度。
5.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。年初预算为19922.92万元，支出决算为34012.67万元，完成年初预算的170.72%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达指标增加，加大支持小学教育力度。
6.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。年初预算为12001.24万元，支出决算为15691.55万元，完成年初预算的130.75%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达指标增加，加大支持初中教育力度。
7.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。年初预算为4528.65万元，支出决算为6525.17万元，完成年初预算的144.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达指标增加，加大支持高中教育力度。
8.教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项)。年初预算为1.44万元，支出决算为10.20万元，完成年初预算的708.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达指标增加，加大支持高等教育力度。
9.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为2011.30万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是当年下达指标增加。
10.教育支出(类)职业教育(款)中专教育(项)。年初预算为919.59万元，支出决算为1963.24万元，完成年初预算的213.49%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因当年下达指标增加。
11.教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项)。年初预算为0万元，支出决算为5.1万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员工资调整。
12.教育支出(类)成人教育(款)其他成人教育(项)。年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
13.教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)。年初预算为364.75万元，支出决算为398.02万元，完成年初预算的109.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是嵩县明德特殊教育学校工资增资。
14.教育支出(类)进修及培训(款)教师进修(项)。年初预算为704.76万元，支出决算为703.76万元，完成年初预算的99.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是减少进修费用。
15.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为1446.79万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各级各类学校校舍维修费用增加。
16.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为234.57万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是各级各类学校前期费用增加。
17.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为245.28万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年下达资金增加。
18.文化体育与传媒支出(类)体育(款)体育场馆(项)。年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年下达资金增加。
19.文化体育与传媒支出(类)体育(款)其他体育支出(项)。年初预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。
20.文化体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒(项)。年初预算为0万元，支出决算为15万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因行政村农村体育健身工程。
21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为3320.25万元，支出决算为4935.27万元，完成年初预算的148.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出资金增加。
22.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为5.45万元，支出决算为4.98万元，完成年初预算的91.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗支出资金减少。
23.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为1330.21万元，支出决算为1904.08万元，完成年初预算的143.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业单位医疗支出资金增加。
24.农林水支出(类)扶贫(款)社会发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为19.17万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
25.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为2161.97万元，支出决算为2841.04万元，完成年初预算的131.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金支出资金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出56870.81万元。与上年度相比，增加1462.95万元，增长2.64%，主要原因：人员工资调增。其中：人员经费46221.01万元主要包括：基本工资20432.65万元、津贴补贴2459.86万元、奖金4102.49、伙食补助费12.21万元、绩效工资5594.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费4964.31万元、职工基本医疗保险缴费1902.69万元、其他社会保障缴费72.45万元、住房公积金2841.04万元、医疗费1.98万元、其他工资福利支出214.88万元、对个人 和家庭胡补助3622.43万元，离休费113.86万元、退休费935.37万元、抚恤金750.46万元、生活补助587.6万元、助学金1120.62万元、其他对个人和家庭的补助支出114.53万元;公用经费10649.80万元。主要包括：办公费3566.98万元、印刷费597.99万元、咨询费11.01万元、169.2万元水费、电费727.52万元、邮电费69.04万元、取暖费64.69万元、物业管理费94.85万元、差旅费365.92万元、维修(护)费1112.97万元、租赁费137.71万元、会议费3.72万元、培训费292.7万元、公务接待费2.7万元、专用材料费100.63万元、劳务费1115.23万元、工会经费628.28万元、福利费927.64万元、公务用车运行维护费8.49万元、其他交通费用7.16万元、其他商品和服务支出500.32万元、资本性支出95.05万元，办公设备购置67.78万元、专用设备购置19.63万元、信息网络及软件购置更新2.77万元、其他资本性支出4.87万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为30.6万元，支出决算为21.69万元，完成预算的70.88%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完善制度，加强管理，减少开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算9.49万元，完成预算的55.82%，占43.75%;公务接待费支出决算12.20万元，完成预算的89.71%，占56.25%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，主要原因是决算数与上年度决算数无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为17万元，支出决算为9.49万元，完成年初预算的55.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完善制度，加强管理，减少开支。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出9.49万元。主要用于公务用车燃油费。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少12.83万元，下降57.48%,主要原因是完善制度，加强管理，减少开支。
3.公务接待费年初预算为13.6万元，支出决算为12.2万元，完成年初预算的89.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是完善制度，加强管理，减少开支。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出12.20万元。主要用于各界各级督导及检查人员的食宿。2018年共接待国内来访团组20个、来宾2440人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加2.18万元，增长21.76%,主要原因是均衡县验收工作。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
1.项目要严格按照基本建设程序进行审批，实事求是，从严控制项目建设规模，合理安排资金，抓好各项前期准备工作。
2.完善管理机构和工程技术管理人员组成。
3.进一步完善前期准备工作，认真按设计规划要求做好地形勘测工作，认真细致地编制概(预)算，认真组织设计单位做好施工图设计，尽量做到“限额设计”的要求，从而在项目初期就控制好工程投资，减少因前期工作不足而导致的工程变更的影响。
4.尽快解决资金缺口，竣工时尽快清理各项债权债务。在正式办理交付使用资产的手续前，对实物资产进行全面清查盘点，做到帐实相符帐表相符，以完成交付资产的实物管理和权属依据。
5.认真履行招投标管理制、工程监理制。根据实际情况合理确定招标范围，充分发挥招投标工作对择优选择施工单位的作用。认真组织做好工程拦标价编制工作。
6.加强建设单位的基建管理工作，增强工程管理人员对工程相关知识的了解，可根据实际情况适当聘请有经验的工程人员参与工程管理。
7.委托工程造价咨询机构对工程造价进行全过程管理或专项审核。
8.认真做好相关工程文件和资料的收集、整理、存档工作。以备工程竣工验收、结算及决算、财政评审和档案管理的需要。
9.施工前确实做好施工图会审和施工图交底工作。
10.认真做好拦标价、合同价、结算价的“三价备案”制度。
11.工程竣工时组织有关各方尽快完善工程竣工交验手续和资料。
12.注重合同管理，应在合同签订前认真履行预算审核手续，合理确定施工合同承包价，避免造成不必要的投资支出。
因此，项目开始时成立了项目管理领导小组及其相应机构，加强统一领导，统一指挥，按照国家基本建设项目建设程序的要求，按部就班，加快项目实施进度。落实项目资金筹措，组织做好项目报验审批工作，认真解决项目实施过程中出现各种问题，加强财务管理制度，认真细致的做好建设资金的使用管理。
(二)项目绩效自评结果。
1.增加受教育机会，提高城区教学水平
项目的高水平、高标准的建设可增加嵩县城区的初级中小学的校舍建筑规模，从而提高区域办学条件和办学水平，进一步推进教育公平化，为城区的学龄儿童提供更多更好的接受教育机会，使居民获得优质的义务教育，全面提升居民的教育水平。
2.均衡教育资源、实现教育发展目标
根据嵩县教育发展规划对嵩县及周边未来五年的教育事业发展提出的发展目标，即提高学位供给能力，改善教学水平，提高教学质量，本项目的建设是规划中要求完成的任务。因此，本项目的建设不仅可均衡嵩县各类教学资源、还可改善教学设施水平，是实现教育规划的重要举措。
3.完善区域基础设施配置
中小学是一个城市的教育基础设施重要组成部分，其服务能力和服务水平应该做到与当地学龄人口数量的增加和人口综合素质的提高相一致，这样才能适应所在地区的社会经济发展。本项目建设有利于提高城区的教育服务容量，进一步完善城区的教育设施配置，加快城市化进程。
4.提高居民文化素质，促进社会经济健康发展
项目的建设不仅可增加中小学优质教育资源，提高义务教育的教育水平，还可提高居民整体文化素质水平，为嵩县的经济发展储备人才力量，为社会经济健康发展提供保证。
目前，项目已经完成百分之百，项目的实施极大地改善项目学校的办学条件，合理配置公共教育资源，使更多的孩子享受到优质的学校教育，促进义务教育的均衡发展和教育公平。
(三)重点绩效评价结果。
项目单位：嵩县教育体育局
项目名称：2018年农村义务教育学校校舍维修改造建设项目
项目概况：2018年农村义务教育学校校舍维修改造建设项目共计17个，其中维修加固项目6个，新建重建项目11个。维修加固面积116375平方米，新建综合楼、辅助用房及附属设施建筑面积共27799.8平方米。
具体项目情况：
1.维修改造项目。共计6个，分别为：嵩县第一实验小学、嵩县第二实验小学、嵩县第三实验小学、嵩县思源实验学校、嵩县田湖镇第二初级中学和嵩县鹤鸣小学，总维修加固面积为116375平方米。
2.新建重建项目。共计11个，分别为：大章镇中心小学、九店乡中心小学、黄庄乡中心小学、纸房镇高村小学、车村镇北校区、木植街乡初级中学、城关镇龙王庙小学、车村镇陈楼小学、黄庄乡王村小学王村学点和嵩县第五实验小学 项目总投资及资金主要用向该项目总投资2336.4万元，其中中央专项资金1168.2万元，省级补助934.5万元，农村税费改革转移支付30万元，县级资金204万元。 项目管理情况本项目属于中央专项资金和省级资金建设项目，为使项目得到顺利实施，项目要严格按照基本建设程序进行审批，实事求是，从严控制项目建设规模，合理安排资金，抓好各项前期工作;项目资金一律专款专用，严格财务管理和监督。
嵩县教育体育局对项目建设高度重视，项目资金下达后，按项目要求认真组织实施，做到责任明确、任务落实，政策配套、资金到位，从组织上保证项目开发建设工作的顺利开展。为确保本项目高质量，高标准地按进度计划安排的工期完成，特制定以下管理措施。
1.项目要严格按照基本建设程序进行审批，实事求是，从严控制项目建设规模，合理安排资金，抓好各项前期准备工作。
2.完善管理机构和工程技术管理人员组成。
3.进一步完善前期准备工作，认真按设计规划要求做好地形勘测工作，认真细致地编制概(预)算，认真组织设计单位做好施工图设计，尽量做到“限额设计”的要求，从而在项目初期就控制好工程投资，减少因前期工作不足而导致的工程变更的影响。
4.尽快解决资金缺口，竣工时尽快清理各项债权债务。在正式办理交付使用资产的手续前，对实物资产进行全面清查盘点，做到帐实相符帐表相符，以完成交付资产的实物管理和权属依据。
5.认真履行招投标管理制、工程监理制。根据实际情况合理确定招标范围，充分发挥招投标工作对择优选择施工单位的作用。认真组织做好工程拦标价编制工作。
6.加强建设单位的基建管理工作，增强工程管理人员对工程相关知识的了解，可根据实际情况适当聘请有经验的工程人员参与工程管理。
7.委托工程造价咨询机构对工程造价进行全过程管理或专项审核。
8.认真做好相关工程文件和资料的收集、整理、存档工作。以备工程竣工验收、结算及决算、财政评审和档案管理的需要。
9.施工前确实做好施工图会审和施工图交底工作。
10.认真做好拦标价、合同价、结算价的“三价备案”制度。
11.工程竣工时组织有关各方尽快完善工程竣工交验手续和资料。
12.注重合同管理，应在合同签订前认真履行预算审核手续，合理确定施工合同承包价，避免造成不必要的投资支出。
总之，教育局按照国家基本建设项目建设程序的要求，按部就班，加快项目实施进度，组织做好项目报验审批工作，认真解决项目实施过程中出现各种问题，加强财务管理制度，认真细致的做好建设资金的使用管理。 项目绩效目标及完成情况本项目的建设可增加嵩县的初级中小学的校舍建筑规模，可完善学校附属设施建设，从而提高区域办学条件和办学水平，进一步推进教育公平化，为学校服务地区的学龄儿童提供更多更好的接受教育机会，使居民获得优质的义务教育，全面提升居民的教育水平。工程的实施将会极大改善项目所在地学校的办条件，通过项目实施，合理配置公共教育资源，集中投入，提高学校的教育质量，使更多的孩子享受到优质的学校教育，促进义务教育的均衡发展和教育公平。
目前，项目已经全部完工，项目的实施极大地改善了项目学校的办学条件，合理配置公共教育资源，使更多的孩子享受到优质的学校教育，促进义务教育的均衡发展和教育公平。
财务管理情况：
为了加快项目进度，严格按照工程进度及时拨付工程款，中标合同签订后，拨付启动资金20%，基础完工后拨付工程款的20%，主体完工后拨付总工程款的70%，工程竣工验收审计后，拨付总工程款的95%，剩余5%质保金一年后工程无任何质量问题再拨付。
存在问题：由于前期环节较多又有法定期限限制，加上冬季扬尘环境整治，导致个别工程进展有点缓慢。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为208.30万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出，其中体育综合训练馆项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：前期工作开展难度大。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为12.28万元，支出决算为3.88万元，完成年初预算31.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关运行经费支出减少。
2018年度机关运行经费支出3.88万元，较上年度减少5.86万元，下降60.16%。减少的主要原因是：压缩机关运行费用。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额1893.20万元，其中：政府采购货物支出890.80万元、政府采购工程支出748.40万元、政府采购服务支出254万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆7辆，其中：其他用车7辆;单位价值50万元以上通用设备4台(套)，单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
