嵩县档案管理局
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 嵩县档案管理局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件：2018年度部门决算表
第一部分 嵩县档案管理局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行《中华人民共和国档案法》及其实施办法和有关档案工作的政策、法规。拟定全县档案工作法规和规章、制度并组织、监督实施，查处违反档案法规的案件。
(二)对全县档案工作实行统筹规划和宏观管理，组织、监督、指导党政机关、群众团体、企事业单位及乡镇村的档案工作。
(三)组织、指导全县的档案政策理论与科学技术研究工作，推广档案科研成果。
(四)负责全县档案干部的业务培训，会同有关部门组织全县档案专业教育、继续教育和档案专业技术职务的评聘工作。
(五)制定全县档案室布局规划、监督、指导档案室库房的设置和改造。
(六)收集和接收全县范围内肯有保存价值的档案及有关资料，征集散存在社会上的、具有地方特色的档案。
(七)对进馆档案和资料进行科学分类、整理、编目。
(八)对馆藏档案和资料进行有效的保护，确保档案的完整与安全。
(九)负责馆藏档案的秘密、解密、统计、鉴定和销毁。
(十)利用馆藏档案资料，搞好档案编研工作。
(十一)开发档案信息资源，多层次、多渠道搞好档案利用，为社会提供服务。
(十二)完成县委、县政府交办的其它工作。
二、机构设置
嵩县档案管理局内设机构三个，包括：办公室、业务指导和行政执法股、档案征管利用编研股
从决算单位构成看嵩县档案管理局部门决算为本级决算。2018年度，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共一个，是嵩县档案管理局本级。
第二部分 2018年度部门决算表
内容见附表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为247.45万元。与上年度相比，收、支总计各减少537.1万元，下降68.46%。主要原因是财政拨款减少，统一调整工资。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计86.75万元，其中：财政拨款收入86.75万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计245.56万元，其中：基本支出80.41万元，占32.74%;项目支出165.15万元，占67.26%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为247.45万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少537.1万元，下降68.46%。主要原因是财政拨款减少，统一调整工资。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出245.56万元，占本年支出合计的100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少528.29万元，下降68.27%。主要原因是一般公共服务支出大幅度减少。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出245.56万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出230.95万元，占94.05%;社会保障和就业(类)支出7.79万元，占3.17%;医疗卫生与计划生育(类)支出2.74万元，占1.12%;住房保障(类)支出4.09万元，占1.67%。
(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为84.24万元，支出决算为245.56万元，完成年初预算的291.5%。其中：
1.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。年初预算为56.75万元，支出决算为65.79万元，完成年初预算的115.93%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了信息化建设业务。
2.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。年初预算为13万元，支出决算为165.15万元，完成年初预算的1270.38%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是档案馆项目支出大幅度增加。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为7.73万元，支出决算为7.79万元，完成年初预算的100.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出上调。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为2.71万元，支出决算为2.74，完成年初预算的101.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政单位医疗支出略微增大。
5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为4.04万元，支出决算为4.09，完成年初预算的101.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是住房公积金上调。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出80.41万元。与上年度相比，减少14.44万元，下降15.22%，主要原因：相关工资福利支出减少。其中：人员经费58.30万元，主要包括：基本工资19.86万元、津贴补贴11.41万元、奖金6.30万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.79万元、职工基本医疗保险缴费2.74万元、其他社会保障缴费0.05万元、住房公积金4.09万元、其他工资福利支出4.69万元、退休费0.33万元、生活补助1.05万元;公用经费22.11万元，主要包括：办公费11.03万元、印刷费1.15万元、邮电费0.94万元、差旅费3.83万元、公务接待费0.15万元、工会经费0.3万元、福利费2.56万元、其他交通费用0.35万元、其他商品和服务支出1.81万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成预算的100%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.15万元，完成预算的100%，占100%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0次。
因公出国(境)费支出决算与上年度无差异。
2.公务用车购置及运行费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出0万元。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
公务用车购置及运行费支出决算与上年度无差异。
3.公务接待费年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出0.15万元。主要用于公务接待。2018年共接待国内来访团组5个、来宾20人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度增加(减少)0.03万元，增长15%,主要原因是国内接待人次增加。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
我单位强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监管，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
(二)项目绩效自评结果。
我单位严格遵守各项财经纪律和财务管理制度，自觉接受财政和社会监督，加强财务管理，强化预算编制和执行，有效实施内部监督和控制，保证会计资料的真实性和完整性，确保财务收支平衡，加强财产物资管理保障各项工作正常开展和目标任务完成，整体支出平稳较好地实现社会效益和可持续效益目标。综上所述我单位在预算执行支出绩效方面，严格按照规定执行，合理安排支出，使财政资金发挥最大使用效益。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。我部门2018年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为7.58万元，支出决算为22.11万元，完成年初预算的291.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是办公费用增加。
2018年度机关运行经费支出22.11万元，较上年度增加19.68万元，增长809.88%。增加的主要原因是：办公费和印刷费增加。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
