嵩县水利局
2018年度部门决算
二〇一九年九月
目 录
第一部分 嵩县水利局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分 名词解释
附件：2018年度部门决算表
第一部分 嵩县水利局概况
一、部门职责
(一)负责《水法》、《水土保持法》、《防洪法》等水法律、法规的贯彻实施，组织起草相关地方性政府规章并监督实施。
(二)拟订全县水利工作的有关政策、发展战略和中长期规划;制订水利年度投资计划并组织实施;编制全县水利综合规划、专业规划和专项规划。
(三)负责保障水资源的合理开发和利用，开展水生态系统保护与修复;统一管理全县水资源(含空中水、地表水、地下水);组织制定全县和跨乡镇中长期水供计划、水量分配方案并监督实施;组织全县水资源的调查评价;组织 有关全县国民经济总体规划及重大建设项目的水资源的防洪认证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度;组织指导 水利行业和乡镇供水工作。
(四)负责水资源保护工作。按照国家和省、市资源环境与保护的有关法律、法规和标准，拟定全县水资源保护规划;拟订水功能区划并组织实施，审定水域纳污能力，提出限制排污总量的意见;负责控制全县因水量过度开采而造成的地面沉降管理工作;指导饮用水水源保护工作，指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理工作。
(五)负责节约用水工作。拟定全县节约用水政策，编制节约用水规划，制定有关标准，组织、管理和监督节约用水工作;组织指导节水型社会建设工作。
(六)组织、指导全县水政监察、水行政执法工作。协调处理水事纠纷，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督管理。
(七)组织编制、审核全县中小型水利基本建设项目建议书、可行必研究报告和初步设计;监督实施水利行业技术标准、规程规范。
(八)组织指导全县水利设施、水域及其岸线的管理和保护;组织指导河道、库区及滩地的治理和开发;负责全县河道采砂的统一管理和监督检查工作;组织、建设和管理具有控制的或跨乡镇的重要水利工程。
(九)负责全县水土保持工作。研究制定全县水土保持规划并监督实施;负责水土流失的监测、预报和综合防治工作;负责县管开发建设项目水土保持方案的审批并监督实施，组织水土保持设施的竣工验收;负责全县水土保持建设项目的实施工作。
(十)指导水文工作。负责对江河湖库和地下水的水量、水质实施监测，发布全县水资源公报。
(十一)负责农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，组织实施农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，指导农村水利社会化服务体系建设。
(十二)承担县防汛抗旱指挥部的日常工作。组织、协调、监督、指导全县防汛抗旱工作，对主要河流及重要水利工程实施防汛抗旱和应急水量的高度;编制全县防汛抗旱应急预案并组织实施。
(十三)负责水利科技、宣传、教育工作。组织指导全县水利科技、水利信息化、干部职工教育工作;组织开展对外水利经济技术合作与交流;指导全县水利队伍建设;组织指导科技成果的推广应用。
(十四)依法负责水利行业安全生产工作。组织指导水库、水电站大坝的安全监管;负责农村水能资源开发工作，指导水电农村电气化和小水电代燃料工作。
(十五)负责本部门、本系统突发公共事件的应急管理工作。贯彻落实突发公共事件的应急管理工作。贯彻落实突发公共事件应急预案，预防和处置本部门、本系统的突发公共事件。
(十六)配合有关部门制订全县水利投资、价格、税收、信贷经济调节措施和国有水利资产管理政策并组织实施;对水利资金的筹集、运用和经营管理进行宏观调节;按照有关规定监督水利系统国有资产保值增值。
(十七)负责本部门及所属事业单位网上名称管理工作。
(十八)承办县政府交办的其它事项。
二、机构设置
嵩县水利局内设机构4个，包括：水利股、办公室、财务股、后勤部。
从决算单位构成看，嵩县水利局部门决算包括：本级决算、所属单位决算
本决算为汇总决算。2018年度，纳入本部门2018年度部门决算编制范围的单位共9个，其中二级预算单位8个，具体是：
1、嵩县水利局本级
2、嵩县计划节约用水办公室
3、嵩县河道管理所
4、嵩县抗旱服务队
5、嵩县伊南伊北渠灌区管理所
6、嵩县青沟水库管理所
7、嵩县白云山水库管理所
8、嵩县防汛抗旱指挥部办公室
9、嵩县河长制办公室
第二部分 2018年度部门决算表
具体表格见附件。
第三部分? 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计均为16414.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加8002.35万元，增长95.13%。主要原因是2018年项目增多，上级下达的资金增大，对清欠滞留工程款力度增大。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计11704.03万元，其中：财政拨款收入11487.29万元，占98.15%;事业收入216.53万元，占1.85%;其他收入0.21万元，占0.0018%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计9930.41万元，其中：基本支出1836.37万元，占18.49%;项目支出8094.04万元，占81.51%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计均为16414.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加8002.35万元，增长95.13%。主要原因是2018年项目增多，上级下达的资金增大，对清欠滞留工程款力度增大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出9653.75万元，占本年支出合计的97.21%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2879.12万元，增长42.5%。主要原因是经费开支较去年增加。
(二)结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出9653.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出20万元，占0.21%;科学技术(类)支出36.88万元，占0.38%;社会保障和就业(类)支出54.97万元，占0.57%;医疗卫生和计划生育(类)支出19.24万元，占0.2%;农林水(类)支出9491.64万元，占98.32%;住房保障(类)支出31.01万元，占0.32%。
??(三)具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1716.05万元，支出决算为9653.75万元，完成年初预算的562.56%。其中：
1.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为20万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
2.科学技术(类)应用研究(款)社会公益研究(项)。年初预算为0万元，支出决算为36.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为56.63万元，支出决算为54.97万元，完成年初预算的97.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为3.5万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的97.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为16.32万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的96.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
6.农林水(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为19.94万元，支出决算为11.81万元，完成年初预算的59.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是相关费用支出减少。
7.农林水(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为80.68万元，支出决算为100.13万元，完成年初预算的124.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利项目支出增多。
8.农林水(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.11万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
9.农林水(类)水利(款)水利行业业务管理(项)。年初预算为264.96万元，支出决算为364.28万元，完成年初预算的137.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利项目支出增多。
10.农林水(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)。年初预算为775.69万元，支出决算为797.90万元，完成年初预算的102.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是水利项目支出增多。
11.农林水(类)水利(款)水利工程建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为31.54万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
12.农林水(类)水利(款)水利前期工作(项)。年初预算为0万元，支出决算为1.88万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
13.农林水(类)水利(款)水利执法监督(项)。年初预算为0万元，支出决算为27.64万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
14农林水(类)水利(款) 水土保持(项)。年初预算为0万元，支出决算为213.43万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
15.农林水(类)水利(款)水资源节约管理与保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为61.61万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
16.农林水(类)水利(款) 防汛(项)。年初预算为0万元，支出决算为681.06万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
17.农林水(类)水利(款)农田水利(项)。年初预算为0万元，支出决算为1868.6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
18.农林水(类)水利(款)江河湖库水系综合整治(项)。年初预算为0万元，支出决算为369.95万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
19.农林水(类)水利(款)砂石资源费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为59.53万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
20.农林水(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。年初预算为24万元，支出决算为1053.29万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
21.农林水(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为443.19万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
22.农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为3197.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
23.农林水(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为208.36万元0。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
24住房保障支出(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为29.03万元，支出决算为31.01万元，完成年初预算的106.82%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动，基数调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1668.02万元。与上年度相比，增加171.34万元，增长11.45%，主要原因：支出项目数增加。其中：人员经费1463.61万元，主要包括：基本工资599.60万元、津贴补贴223.43万元、奖金158.95万元、绩效工资126.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费112.32万元、职业年金缴费16.30万元、职工基本医疗保险缴费22.10万元、公务员医疗补助缴费3.42万元、其他社会保障缴费55.27万元、住房公积金74.49万元、离休费6.09万元、退休费29.59万元、退职(役)费0.11万元、生活补助34.28万元、其他对个人和家庭的补助支出1.04万元;公用经费123.38万元，主要包括：办公费21.48万元、印刷费11.16万元、水费2.15万元、电费19.06万元、邮电费3.89万元、差旅费27.56万元、维修(护)费9.72万元、会议费2.50万元、培训费1.28万元、公务接待费2.56万元、工会经费5.48万元、福利费7.05万元、公务用车运行维护费6.12万元、其他交通费用0.27万元、其他商品和服务支出3.11万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.1万元，支出决算为8.72万元，完成预算的41.33%。2018年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是单位本着节约的原则压缩开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算6.12万元，完成预算的43.4%，占70.18%;公务接待费支出决算2.6万元，完成预算的37.14%，占29.82%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我部门没有因公出国人员。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。开支内容包括：
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%,主要原因是我部门没有因公出国人员。
2.公务用车购置及运行费年初预算为14.1万元，支出决算为6.12万元，完成年初预算的43.4%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门压缩开支。其中：
公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。
公务用车运行支出6.12万元。主要用于因公出差。2018年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
公务用车购置及运行费支出决算比上年度减少0.23万元，下降3.62%,主要原因是本部门压缩开支。
3.公务接待费年初预算为7万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的37.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是压缩经费开支。其中：
外宾接待支出0万元。2018年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出2.6万元。主要用于接待来访人员。2018年共接待国内来访团组18个、来宾596人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度减少4.4万元，下降62.86%,主要原因是来访人员减少。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
2018年，按照《河南省财政支出绩效评价暂行办法》和省财政厅关于对专项资金开展绩效自评的要求，为深入贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的决策部署，根据《河南省水利厅、河南省财政厅关于开展2018年度水利发展资金绩效评价工作的通知》(豫水财【2019】229号)文件精神。嵩县是国家级贫困县，不纳入2018年水利发展资金绩效评价考核范围。
(二)项目绩效自评结果。
通过开展绩效管理工作使资金利用率达到最大化。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为27.28万元。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
十、机关运行经费支出情况说明
2018年度机关运行经费年初预算为80.68万元，支出决算为100.13万元，完成年初预算的124.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是维持需要单位正常运转。
2018年度机关运行经费支出100.13万元，较上年度减少56.84万元，下降36.21%。增加(减少)的主要原因是：压缩机关运行经费，减少机关运行机关经费支出。
十一、政府采购支出情况说明
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
十二、国有资产占用情况说明
2018年期末，我部门共有车辆6辆，其中：其他用车6辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分? 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
??附件：嵩县水利局2018年度部门决算报表.xls
