嵩县交通运输局
2019年度部门决算
二〇二〇年十月
目 录
第一部分? 嵩县交通运输局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
第四部分? 名词解释
附件：2019年度部门决算表
第一部分 嵩县交通运输局概况
一、部门职责
(一)贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和政策，拟定全县贯彻落实措施和实施办法，经县政府批准后组织并监督实施。
(二)根据国民经济和社会发展需要，研究谋划或制定全县交通基础设施建设、道路运输、水路运输等方面的发展战略和政策，参与拟定全县铁路、民航、现代物流业发展规划，拟定有关规范性文件并监督实施。
(三)负责组织编制全县交通运输行业发展规划，指导乡镇编制乡道、村道规划，提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，按县政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。负责交通项目资金的分配使用和监督。
(四)负责全县公路、水路交通的行业管理。组织重点交通工程建设的实施。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。
(五)负责县级交通运输行业的行政许可，以及上级下放至县级的有关审批工作，负责县内交通行政执法工作。
(六)负责全县公路客运、货运、机动车
维修、运输服务辅助业市场、出租汽车、汽车驾驶员培训行业管理;负责城乡客货运输的衔接协调工作和综合交通运输体系建设工作。负责营运机动车技术监督、运输争议仲裁的监督管理。
(七)指导交通行业企事业单位的体制改革和管理工作;负责局直属单位国有资产的管理和保值增值监督。
(八)指导全县交通运输信息化建设，监测分析运行情况，推动行业科技进步。
(九)指导公路、水路行业安全生产工作。
(十)开展交通行业相关统计工作，发布有关信息;指导全县公路、水路行业安全、环境保护和节能减排工作。
(十一)组织协调全县交通战备工作。
(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
嵩县交通运输局内设机构7个，包括:嵩县公路管理局、嵩县农村公路管理所、嵩县道路运输管理局、嵩县交通运输执法所、嵩县地方海事处、嵩县汽车综合性能检测站、嵩县群星客运有限公司。
从决算单位构成看，嵩县交通运输局部门决算包括：本级决算、所属单位决算。
本决算为汇总决算，纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共5个，其中包括嵩县交通运输局本级和4个二级预算单位，具体是：
1.嵩县交通运输局本级
2.嵩县农村公路管理所
3.嵩县道路运输管理局
4.嵩县交通运输局执法所
5.嵩县地方海事处
第二部分? 2019年度部门决算表
具体表格见附件。
第三部分? 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计均为38841.17万元。与上年度相比，收、支总计各增加11338.64万元，增长41.23%。主要原因是项目资金和一般性转移支付资金及专项转移支付资金数额增加。
二、收入决算情况说明
2019年度收入合计25429.02万元，其中：财政拨款收入25428.91万元，占99.99%;其他收入0.11万元，占0.01%。
三、支出决算情况说明
2019年度支出合计19,221.61万元，其中：基本支出2,595.6万元，占13.50%;项目支出16,626.01万元，占86.50%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为38,807.55万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加11469.28万元，增长41.95%。主要原因是项目资金和一般性转移支付资金和专项转移支付资金数额增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)总体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出18,405.17万元，占本年支出合计的95.75%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加4725.87万元，增长34.55%。主要原因是专项资金支出增加。
(二)结构情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出18,405.17万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出(类)252.98万元，占1.37%;卫生健康支出(类)93.24万元，占0.50%;节能环保支出(类)0.31万元，占0.002%;城乡社区支出(类)179.81万元，占0.98%;农林水支出(类)5725.54万元，占31.11%;交通运输支出(类)12050.67万元，占65.47%;住房保障支出(类)102.63万元，占0.56%。
(三)具体情况。
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8804.23万元，支出决算为18,405.17万元，完成年初预算的209.05%。其中：
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为195.98万元，支出决算为252.98万元，完成年初预算的129.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变更和工资基数变更。
2、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为6.12万元，支出决算为5.91元，完成年初预算的96.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、事业单位医疗(项)。年初预算为62.64万元，支出决算为87.33元，完成年初预算的139.42%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变更和工资基数变更。
4、节能环保支出(款)自然生态保护(款)生态保护(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.31万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
5、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为179.81万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
6、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。年初预算为0万元，支出决算为0.92万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出资金为上年结转资金。
7、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。年初预算为0万元，支出决算为5437.28万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
8、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算为0万元，支出决算为287.34万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
9、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为115.73万元，支出决算为143.41元，完成年初预算的123.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强行政业务管理。
10、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元，支出决算为3.48万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
11、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。年初预算为3084.84万元，支出决算为5159.39万元，完成年初预算的167.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因交通基础设施建设支出增加。
12、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为209.90万元，支出决算为328.79万元，完成年初预算的156.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因加强公路养护管理。
13、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为1349.34万元，支出决算为1114.55万元，完成年初预算的82.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因加强管控、节约开支。
14、交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。年初预算为25.24万元，支出决算为26.02万元，完成年初预算的103.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因加强海事业务管理。
15、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为1419.10万元，支出决算为942.79万元，完成年初预算的66.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因加强管控、节约开支。
16、交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)一成品油价格改革补贴其他支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为260万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是该支出资金为上年结转资金。
17、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)。年初预算为2231万元，支出决算为920万元，完成年初预算的41.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目拨款手续不完善，款项未能支付。
18、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为3152.25万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加预算。
19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为104.34万元，支出决算为102.63万元，完成年初预算的98.36%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2594.63万元，与上年度相比，增加228.27万元，增长9.65%。其中：人员经费2329.92万元。主要原因是人员变动、工资基数变更及加强业务管理。主要包括：工资福利支出2304.86万元：基本工资1170.23万元、津贴补贴239.66万元、奖金202.54万元、绩效工资180.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费252.98万元、职工基本医疗保险缴费93.24万元、其他社会保障缴费1.05万元、住房公积金140万元、其他工资福利支出25.05万元、退休费7.32万元、生活补助17.63万元、其他对个人和家庭的补助0.11万元。公用经费264.71万元，主要包括：办公费17.55万元、印刷费7.27万元、咨询费14.01万元、水费1.41万元、电费11.14万元、邮电费5.73万元、物业管理费6.90万元、差旅费51.24万元、维修(护)费27.11万元、租赁费0.63万元、会议费0.10万元、培训费0.80万元、公务接待费1.23万元、劳务费3万元、委托业务费2.40万元、工会经费17.66万元、福利费15.73万元、公务用车运行维护费25.26万元、其他交通费用36.09万元、其他商品和服务支出19.47万元。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出调整预算为28.26万元，支出决算为26.96万元，完成调整预算的95.40%。2019年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出，加强公务用车管理。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%;公务用车购置及运行费支出决算25.26万元，完成预算的100%，占93.69%;公务接待费支出决算1.7万元，完成预算的56.67%，占6.31%。具体情况如下：
1.因公出国(境)费年初预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与年初预算数无差异。全年因公出国(境)团组0个，累计0人次。
因公出国(境)费支出决算比上年度增加0万元，增长0%,主要原因是支出决算数与上年度无差异。
2.公务用车购置及运行费年初调整预算为25.26万元，支出决算为25.26万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数存在差异的主要原因是加强公务用车管理;调整预算。其中：
公务用车购置支出为0万元。购置车辆0辆。
公务用车运行支出25.26万元。主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2019年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为16辆。
公务用车购置及运行费比上年减少29.98万元。下降54.27%，主要原因是压缩公务用车开支。
3.公务接待费年初预算为3万元，支出决算为1.7万元，完成预算的56.67%。决算数与预算数存在差异的主要原因是节约开支。其中：
外宾接待支出0万元。2019年共接待国(境)外来访团组0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。
其他国内公务接待支出1.7万元。主要用于单位按规定开支的各类公务接待。2019年共接待国内来访团组30个、来宾168人次(不包括陪同人员)。
公务接待费支出决算比上年度减少0.48万元，下降22.02%,主要原因是加强管理、压缩开支。
八、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况
按照加强预算绩效管理和完善公共财政体系总体要求，我部门及所属单位进一步加强预算编制管理。将项目绩效管理分解落实到人，努力提升绩效目标编报质量，提高项目预算执行效率和效益，并认真开展项目绩效评价做到项目预算绩效管理全覆盖。在收支方面统筹兼顾，确保财政拨款资金高效配置。我部门2019年支出项目共51个，支出金额5900.22万元。其中，进行项目绩效自评51个，自评金额5900.22万元。
(二)项目绩效自评结果
从自评情况来看，相关项目设置符合部门职责，绩效目标设置合理，严格按各项管理制度执行。年初预算尽量以预算资金管理为主线，统筹考虑资产和业务活动，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面，衡量部门和单位整体及核心业务实施效果，推动提高部门和单位整体绩效水平。做到筹划精细，测算准确，尽量降低与实际发生数的误差率。年初设定的各项工作目标和绩效指标完成情况较好。为提高财政资金使用效益、促进廉政建设、保障国民经济和社会健康发展、强化对权力运行的制度监督等方面发挥了重要作用。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为815.46万元。主要用于交通基础设施建设，其中交通基础设施建设等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：项目拨款手续不完善，款项未能支付。
十、机关运行经费支出情况说明
2019年度机关运行经费年初预算为14.03万元，支出决算为30.07万元，完成年初预算的214.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是加强业务管理。
2019年度机关运行经费支出30.07万元，较上年度增加7.25万元，增长31.77%。主要原因是相关开支增加。
十一、政府采购支出情况说明
2019年度政府采购支出总额2134.85万元，其中：政府采购货物支出1005.90万元、政府采购工程支出1082.11万元、政府采购服务支出46.84万元。授予中小企业合同金额1128.95万元，占政府采购支出总额的52.88%，其中：授予小微企业合同金额1005.90万元，占政府采购支出总额的47.12%。
十二、国有资产占用情况说明
2019年期末，我部门共有车辆16辆，其中：执法执勤用车3辆、其他用车13辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
